ダイサンゴウダイヨン様式ヨウシキ(第二十七条第四項関係)
尾上の郷  貸借対照表
平成29年3月31日現在
(単位:円)
資産の部 負債の部
  トウ年度末ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ 増減ゾウゲン   トウ年度末ネンドマツ 前年度ゼンネンドマツ 増減ゾウゲン
流動資産 103,687,727 99,580,209 4,107,518 流動負債 30,645,536 47,504,806 -16,859,270
 現金預金 28,661,160 32,296,777 -3,635,617  事業未払金 548,489 505,587 42,902
 事業未収金 59,752,861 58,498,353 1,254,508  その他の未払金     0
 未収金     0  1年以内返済予定設備資金借入金 11,520,000 11,520,000 0
 未収補助金 1,490,160 32,866 1,457,294  1年以内返済予定リース債務     0
 未収収益     0  未払費用     0
 立替金     0  預り金     0
 前払金 633,159 1,328,482 -695,323  職員預り金   613 -613
 前払費用 7,382,000 7,400,000 -18,000  前受金     0
 拠点区分間貸付金     0  拠点区分間借入金 18,577,047 35,478,606 -16,901,559
 仮払金 5,768,387 23,731 5,744,656  仮受金     0
 その他の流動資産     0  賞与引当金     0
 徴収不能引当金     0  その他の流動負債     0
固定資産 453,030,703 467,992,699 -14,961,996 固定負債 209,415,651 217,720,059 -8,304,408
基本財産 402,311,302 412,645,834 -10,334,532  設備資金借入金 192,740,000 204,260,000 -11,520,000
 土地     0  リース債務     0
 建物 402,311,302 412,645,834 -10,334,532  退職給付引当金 16,675,651 13,460,059 3,215,592
その他の固定資産 50,719,401 55,346,865 -4,627,464  長期未払金     0
 建物     0  長期預り金     0
 建物付属設備 2,750,009   2,750,009  その他の固定負債     0
 構築物 2,518,209 3,094,060 -575,851 負債の部合計 240,061,187 265,224,865 -25,163,678
 機械及び装置     0 純資産の部
 車輌運搬具 1,841,627 3,197,350 -1,355,723 基本金 494,235 494,235 0
 器具及び備品 15,575,400 16,197,389 -621,989 国庫補助金等特別積立金 104,336,792 105,212,000 -875,208
 建設仮勘定     0 その他の積立金 0 0 0
 有形リース資産     0  修繕積立金     0
 権利 3,353,700 3,353,700 0  退職餞別積立金     0
 ソフトウェア 1,224,806 1,731,615 -506,809 次期繰越活動増減差額 211,826,216 196,641,808 15,184,408
 出資金 50,000 50,000 0 (うち当期活動増減差額) 15,184,408 21,288,502 -6,104,094
 退職給付引当資産 16,371,650 14,004,751 2,366,899        
 修繕積立資産     0        
 退職餞別積立資産     0        
 差入保証金 7,034,000 7,004,000 30,000        
 長期前払費用   6,714,000 -6,714,000        
 その他の固定資産     0 純資産の部合計 316,657,243 302,348,043 14,309,200
資産の部合計 556,718,430 567,572,908 -10,854,478 負債及び純資産の部合計 556,718,430 567,572,908 -10,854,478
※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。