ダイゴウダイヨン様式ヨウシキ(第二十三条第四項関係)
尾上の郷  事業活動計算書
(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日
(単位:円)
勘定カンジョウ科目カモク トウ年度ネンド決算ケッサン(A) 前年度ゼンネンド決算ケッサン(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 380,083,265 382,028,033 -1,944,768
 居宅介護料収益 116,305,764 123,576,730 -7,270,966
  介護報酬収益 85,147,292 91,367,172 -6,219,880
  介護予防報酬収益 17,747,603 18,809,289 -1,061,686
  介護負担金収益(公費) 271,665 285,791 -14,126
  介護負担金収益(一般) 10,927,720 10,828,867 98,853
  介護予防負担金収益(公費) 108,272 97,002 11,270
  介護予防負担金収益(一般) 2,103,212 2,188,609 -85,397
 地域密着型介護料収益 164,102,713 161,104,942 2,997,771
  介護報酬収益 145,217,392 144,072,988 1,144,404
  介護予防報酬収益 18,885,321   18,885,321
  介護負担金収益(公費)     0
  介護負担金収益(一般)   17,031,954 -17,031,954
  介護予防負担金収益(公費)     0
  介護予防負担金収益(一般)     0
 居宅介護支援介護料収益 25,290,661 23,886,993 1,403,668
  居宅介護支援介護料収益 25,290,661 23,886,993 1,403,668
 利用者等利用料収益 71,250,765 70,153,815 1,096,950
  施設サービス利用料収益     0
  居宅介護サービス利用料収益 2,310,564 1,673,992 636,572
  地域密着型介護サービス利用料収益 2,586,401 2,325,173 261,228
  食費収益(公費) 5,423,600 6,742,000 -1,318,400
  食費収益(一般) 26,699,460 25,333,160 1,366,300
  居住費収益(公費) 5,692,350 7,663,550 -1,971,200
  居住費収益(一般) 28,538,390 26,415,940 2,122,450
  介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益     0
  その他の利用料収益     0
 その他の事業収益 3,133,362 3,305,553 -172,191
  補助金事業収益 80,160 30,541 49,619
  受託事業収益 3,053,202 3,275,012 -221,810
  その他の事業収益     0
経常経費寄附金収益 20,000 20,000 0
その他の収益     0
サービス活動収益計(1) 380,103,265 382,048,033 -1,944,768
費用 人件費 234,050,202 229,130,106 4,920,096
 職員給料 120,401,386 116,717,871 3,683,515
 職員賞与 28,541,466 26,435,880 2,105,586
 賞与引当金繰入     0
 非常勤職員給与 39,643,003 36,227,903 3,415,100
 派遣職員費 13,500,353 18,503,392 -5,003,039
 退職給付費用 3,483,792 2,770,881 712,911
 法定福利費 28,480,202 28,474,179 6,023
事業費 53,600,385 54,227,976 -627,591
 給食費 19,741,887 19,239,896 501,991
 介護用品費 4,491,436 5,543,594 -1,052,158
 保健衛生費 2,470,058 1,880,827 589,231
 被服費 1,750,905 1,773,317 -22,412
 教養娯楽費 1,935,522 1,854,865 80,657
 日用品費 487,268 538,187 -50,919
 水道光熱費 17,252,425 17,736,614 -484,189
 消耗器具備品費 2,000,268 1,544,490 455,778
 保険料 984,799 1,361,944 -377,145
 車輌費 2,485,817 2,754,242 -268,425
 雑費     0
事務費 59,896,920 58,321,802 1,575,118
 福利厚生費 1,847,705 1,992,640 -144,935
 職員被服費 8,640 40,048 -31,408
 旅費交通費 201,353 34,112 167,241
 研修研究費 578,656 548,383 30,273
 事務消耗品費 455,223 742,047 -286,824
 印刷製本費 254,215 331,842 -77,627
 修繕費 752,269 2,887,221 -2,134,952
 通信運搬費 1,344,431 1,571,541 -227,110
 会議費 192,863 112,419 80,444
 広報費 359,280 434,538 -75,258
 業務委託費 33,076,491 28,876,220 4,200,271
 手数料 267,088 251,585 15,503
 保険料 910,968   910,968
 賃借料   912,430 -912,430
 土地・建物賃借料 14,748,000 14,748,000 0
 租税公課 44,900 403,230 -358,330
 保守料 3,373,111 3,262,376 110,735
 渉外費 255,077 227,439 27,638
 諸会費 424,750 449,069 -24,319
 雑費 801,900 496,662 305,238
利用者負担軽減額     0
減価償却費 17,556,295 19,102,397 -1,546,102
国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,335,208 -2,320,000 -15,208
徴収不能額 28,600   28,600
徴収不能引当金繰入     0
その他の費用     0
サービス活動費用計(2) 362,797,194 358,462,281 4,334,913
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) 17,306,071 23,585,752 -6,279,681
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益     0
受取利息配当金収益 3,344 7,360 -4,016
その他のサービス活動外収益 2,271,274 1,722,371 548,903
 受入研修費収益 486,080 98,000 388,080
 利用者等外給食収益 930,990 1,148,800 -217,810
 雑収益 374,177 345,051 29,126
 県退職共済雑収入 480,027 130,520 349,507
サービス活動外収益計(4) 2,274,618 1,729,731 544,887
費用 支払利息 2,810,626 2,234,967 575,659
その他のサービス活動外費用 1,585,655 1,792,014 -206,359
 利用者等外給食費 951,931 1,154,780 -202,849
 雑損失 633,724 637,234 -3,510
サービス活動外費用計(5) 4,396,281 4,026,981 369,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)   -2,121,663 -2,297,250 175,587
経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,184,408 21,288,502 -6,104,094
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 1,460,000 0 1,460,000
 施設整備等補助金収益 1,460,000   1,460,000
固定資産売却益 0 0 0
 車輌運搬具売却益     0
 器具及び備品売却益     0
その他の特別収益 0 0 0
 徴収不能引当金戻入益     0
特別収益計(8) 1,460,000 0 1,460,000
費用 基本金組入額     0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
 建物売却損・処分損     0
 車輌運搬具売却損・処分損     0
 器具及び備品売却損・処分損     0
 その他の固定資産売却損・処分損     0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     0
国庫補助金等特別積立金積立額 1,460,000   1,460,000
その他の特別損失     0
特別費用計(9) 1,460,000 0 1,460,000
別増減差額(10)=(8)−(9)   0 0 0
期活動増減差額(11)=(7)+(10)     15,184,408 21,288,502 -6,104,094
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 196,641,808 175,353,306 21,288,502
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 211,826,216 196,641,808 15,184,408
基本金取崩額(14)     0
その他の積立金取崩額(15)     0
その他の積立金積立額(16)     0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) 211,826,216 196,641,808 15,184,408