ダイイチゴウダイヨン様式ヨウシキ(第十七条第四項関係)
尾上の郷  資金収支計算書
(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日
(単位:円)
勘定カンジョウ科目カモク 予算ヨサン(A) 決算ケッサン(B) 差異サイ(A)-(B) 備考ビコウ
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 393,430,000 380,083,265 13,346,735  
 居宅介護料収入 122,300,000 116,305,764 5,994,236  
  介護報酬収入 86,610,000 85,147,292 1,462,708  
  介護予防報酬収入 19,160,000 17,747,603 1,412,397  
  介護負担金収入(公費) 380,000 271,665 108,335  
  介護負担金収入(一般) 13,620,000 10,927,720 2,692,280  
  介護予防負担金収入(公費) 180,000 108,272 71,728  
  介護予防負担金収入(一般) 2,350,000 2,103,212 246,788  
 地域密着型介護料収入 170,130,000 164,102,713 6,027,287  
  介護報酬収入 151,220,000 145,217,392 6,002,608  
  介護予防報酬収入     0  
  介護負担金収入(公費)     0  
  介護負担金収入(一般) 18,910,000 18,885,321 24,679  
  介護予防負担金収入(公費)     0  
  介護予防負担金収入(一般)     0  
 居宅介護支援介護料収入 25,300,000 25,290,661 9,339  
  居宅介護支援介護料収入 25,300,000 25,290,661 9,339  
 利用者等利用料収入 72,540,000 71,250,765 1,289,235  
  居宅介護サービス利用料収入 2,620,000 2,310,564 309,436  
  地域密着型介護サービス利用料収入 2,830,000 2,586,401 243,599  
  食費収入(公費) 5,450,000 5,423,600 26,400  
  食費収入(一般) 26,760,000 26,699,460 60,540  
  居住費収入(公費) 6,330,000 5,692,350 637,650  
  居住費収入(一般) 28,550,000 28,538,390 11,610  
  その他の利用料収入     0  
 その他の事業収入 3,160,000 3,133,362 26,638  
  補助金事業収入 90,000 80,160 9,840  
  受託事業収入 3,070,000 3,053,202 16,798  
  その他の事業収入     0  
借入金利息補助金収入     0  
経常経費寄附金収入 20,000 20,000 0  
受取利息配当金収入 10,000 3,344 6,656  
その他の収入 1,620,000 1,791,247 -171,247  
 受入研修費収入 190,000 486,080 -296,080  
 利用者等外給食費収入 1,090,000 930,990 159,010  
 雑収入 340,000 374,177 -34,177  
流動資産評価益等による資金増加額     0  
事業活動収入計(1) 395,080,000 381,897,856 13,182,144  
支出 人件費支出 242,590,000 230,834,610 11,755,390  
 職員給料支出 122,400,000 120,401,386 1,998,614  
 職員賞与支出 33,380,000 28,541,466 4,838,534  
 非常勤職員給与支出 41,810,000 39,643,003 2,166,997  
 派遣職員費支出 13,510,000 13,500,353 9,647  
 退職給付支出 350,000 268,200 81,800  
 法定福利費支出 31,140,000 28,480,202 2,659,798  
事業費支出 57,170,000 53,600,385 3,569,615  
 給食費支出 20,440,000 19,741,887 698,113  
 介護用品費支出 4,830,000 4,491,436 338,564  
 保健衛生費支出 2,700,000 2,470,058 229,942  
 被服費支出 1,890,000 1,750,905 139,095  
 教養娯楽費支出 2,040,000 1,935,522 104,478  
 日用品費支出 630,000 487,268 142,732  
 水道光熱費支出 18,090,000 17,252,425 837,575  
 消耗器具備品費支出 2,100,000 2,000,268 99,732  
 保険料支出 1,280,000 984,799 295,201  
 車輌費支出 3,170,000 2,485,817 684,183  
 雑支出     0  
事務費支出 60,840,000 59,896,920 943,080  
 福利厚生費支出 1,924,000 1,847,705 76,295  
 職員被服費支出 9,000 8,640 360  
 旅費交通費支出 208,000 201,353 6,647  
 研修研究費支出 606,000 578,656 27,344  
 事務消耗品費支出 512,000 455,223 56,777  
 印刷製本費支出 331,000 254,215 76,785  
 修繕費支出 797,000 752,269 44,731  
 通信運搬費支出 1,426,000 1,344,431 81,569  
 会議費支出 205,000 192,863 12,137  
 広報費支出 432,000 359,280 72,720  
 業務委託費支出 33,164,000 33,076,491 87,509  
 手数料支出 294,000 267,088 26,912  
 賃借料支出 976,000 910,968 65,032  
 土地・建物賃借料支出 14,773,000 14,748,000 25,000  
 租税公課支出 63,000 44,900 18,100  
 保守料支出 3,563,000 3,373,111 189,889  
 渉外費支出 288,000 255,077 32,923  
 諸会費支出 448,000 424,750 23,250  
 雑支出 821,000 801,900 19,100  
利用者負担軽減額     0  
支払利息支出 2,820,000 2,810,626 9,374  
その他の支出 1,170,000 951,931 218,069  
 利用者等外給食費支出 1,170,000 951,931 218,069  
 雑支出     0  
流動資産評価損等による資金減少額 0 28,600 -28,600  
 徴収不能額   28,600 -28,600  
事業活動支出計(2) 364,590,000 348,123,072 16,466,928  
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 30,490,000 33,774,784 -3,284,784  
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 1,460,000 1,460,000 0  
 施設整備等補助金収入 1,460,000 1,460,000 0  
設備資金借入金収入     0  
固定資産売却収入 0 0 0  
 車輌運搬具売却収入     0  
 器具及び備品売却収入     0  
その他の施設整備等による収入     0  
施設整備等収入計(4) 1,460,000 1,460,000 0  
支出 設備資金借入金元金償還支出 11,530,000 11,520,000 10,000  
固定資産取得支出 6,920,000 6,911,400 8,600  
 土地取得支出     0  
 建物取得支出     0  
 建物付属設備取得支出 2,850,000 2,842,400 7,600  
 車輌運搬具取得支出     0  
 器具及び備品取得支出 4,070,000 4,069,000 1,000  
固定資産除却・廃棄支出     0  
その他の施設整備等による支出     0  
施設整備等支出計(5) 18,450,000 18,431,400 18,600  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -16,990,000 -16,971,400 -18,600  
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 0 0 0  
 退職給付引当資産取崩収入     0  
 その他の積立資産取崩収入     0  
その他の活動による収入     0  
その他の活動収入計(7) 0 0 0  
支出 積立資産支出 2,950,000 2,520,596 429,404  
 退職給付引当資産支出 2,950,000 2,520,596 429,404  
 修繕積立資産支出     0  
拠点区分間繰入金支出     0  
サービス区分間繰入金支出     0  
その他の活動による支出   30,000 -30,000  
その他の活動支出計(8) 2,950,000 2,550,596 399,404  
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) -2,950,000 -2,550,596 -399,404  
予備費支出(10)     0  
             
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 10,550,000 14,252,788 -3,702,788  
前期末支払資金残高(12) 70,309,403 70,309,403 0  
当期末支払資金残高(11)+(12) 80,859,403 84,562,191 -3,702,788